财联社债市早参12月22日 多家国有大行今起下调存款利率 债市利率上限确定?中国奥园在纽约申请破产保护
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2024-04-27 19:51:48
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  债市要闻

  【央行召开经济金融形势专家座谈会】

  12月21日,央行党委书记、行长潘功胜主持召开经济金融形势专家座谈会,研究当前经济金融形势,并听取相关意见建议。李扬、张晓慧、王小鲁、白重恩、管涛、彭文生等专家作了发言。与会专家就如何解决好经济金融运行中的问题,防范化解潜在风险,平衡内外均衡,以及加强宏观政策协调等方面提出了意见建议。潘功胜表示,中国人民银行将充分吸收各位专家的意见建议,保持流动性合理充裕,社会融资规模、货币供应量同经济增长和价格水平预期目标相匹配,保持信贷合理增长、节奏平稳、结构优化,为经济持续回升向好营造良好的货币金融环境。中国人民银行有关司局主要负责同志参加座谈会。

  【时隔三月新一轮存款降息来临,能否拉回债牛?构筑债市利率上限】

  12月21日下午,工商银行公告,自2023年12月22日起下调存款挂牌利率。具体来看,通知存款挂牌利率下调0.2个百分点,零存整取、整存零取、存本取息等挂牌利率下调0.1个百分点,3个月、6个月、一年期定期存款挂牌利率下调0.1个百分点,两年定期存款挂牌利率下调0.2个百分点,三年期、五年期定期存款挂牌利率下调0.25个百分点。另据媒体报道,六大行将在12月22日同步下调存款挂牌利率,1年、2年、3年、5年期定期存款挂牌利率将分别下调10BP、20BP、25BP、25BP。

  解读:有专家表示,存款降息主要还是为了保护越来越窄的银行净息差,其次有助于降低全社会融资成本。存款利率的下调是广谱利率下降的一部分,这将通过降低银行的资产收益诉求,以及拉低整体金融机构负债成本来对债券利率上限形成约束。存款利率下降对债市是否有显著影响,关键在于存款利率是否有趋势性的调降,如果是趋势性下降,那么债券收益率则随之下行,但如果是阶段性变化,债市反映则较为有限。

  【12家民营房企今年发行的债券获金融机构多种形式担保】

  中指研究院统计,2023年中债增及其他金融机构已为12家民营房企发行的超190亿元债券提供多种形式的担保。股权融资方面,2023年,A股房企中,目前共有8家房企增发方案获得监管部门批准通过,其中3家已完成融资。中指研究院预计,2024年房企资金支持政策有望继续细化落实,“三个不低于”等政策若能实质性落地将有助于改善企业融资环境,“保交楼”资金和配套举措亦有望进一步跟进,推动化解项目交付风险。

  【债权融资需求集中释放险企年内发债规模已超千亿】

  据媒体报道,今年以来,20家保险公司合计发行债券1089亿元,同比大幅增长385%。12月至今,就已有6家险企发行规模达370亿元的债券,超过了去年全年的224.5亿元。险企纷纷发债的动力,主要源于资本补充需求。2022年,“偿二代”二期规则开始实施,针对寿险公司核心资本的认定趋严,保险公司偿付能力尤其是核心偿付能力出现大幅下滑。数据显示,截至2023年9月末,保险公司核心偿付能力充足率从2021年末的220%大幅下降至126%,其中人身险公司该项指标从212%下降至109%。

  【债基火热势头烧至年末,12月新发份额占比达94%,来年或应适度降低收益率预期】

  据财联社报道,市场对债券基金的热情延续到了年末。12月至今,债基已发行34只,共计486.06亿份,占新发基金的份额达94.09%。新发债基触及募集额度上限及提前结束募集的现象近期依然频繁。持续受到热捧,或与债基表现相对优异有关。超九成债基今年取得正收益,并担纲基金分红主力。展望来年,机构认为债市或偏强震荡,需降低收益率预期。

  【曾刚:增发1万亿元国债不会引发重复建设】

  据媒体报道,今年四季度中央财政将增发1万亿元国债,专项用于支持灾后恢复重建和提升防灾减灾能力。近期,有观点担心国债资金会引发重复建设。对此,上海金融与发展实验室主任曾刚表示,不会有重复建设情况出现。他指出,这1万亿国债有指定用途,实际是被分到地方政府用于减灾防灾的基础设施建设,这也是未来国家发展的投资重点。

  【中国奥园在美国纽约申请破产保护,境外债重组方案已获债权人投票同意】

  据媒体报道,有消息称“当地时间12月20日,香港上市房企中国奥园(03883.HK)根据美国《破产法》第15章在纽约法院申请破产保护”。对此,中国奥园方面确认了这一消息,并表示公司遵从重组财务和法律顾问的建议,已经向美国法院提出了关于对中国奥园债务重组协议安排计划的确认申请,以获得美国法院对中国奥园有关境外重组协议安排程序的认可。中国奥园称,公司的现有公开债券受纽约法管辖,确认程序是推进境外债务重组的必要步骤,是程序性的法院程序,不是破产清算程序,其目的是确认已经获得大多数债权人同意的公司重组计划,防范诉讼风险,以便利境外重组计划的成功实施。

  【美元指数创逾四个月新低美国下修GDP增速】

  美元指数跌至8月初以来最低,美国下修GDP增速,支持了对于美联储明年降息的押注。美元指数下跌0.6%,下探关键支撑位1220,并创下一周来最大跌幅。G-10货币兑美元普涨,假日前夕交投清淡,季末资金流主导市场。美国10年期国债收益率上涨4个基点至3.89%;标普500指数上涨1%。美国第三季度GDP增速从5.2%下修至4.9%;通胀指标核心PCE涨幅从2.3%下修至2%。

  公开市场:

  公开市场方面,央行公告称,为维护年末流动性合理充裕,12月21日以利率招标方式开展了1950亿元7天期和2260亿元14天期逆回购操作,中标利率为1.8%和1.95%。Wind数据显示,当日2620亿元逆回购到期,因此单日净投放1590亿元。

  信用债事件

  ■奥园集团:“19奥园02”拟于12月30日履行小额兑付,今日开市起停牌;

  ■湘潭九华:拟于12月26日提前兑付“PR双创债”剩余全部本金并摘牌;

  ■惠誉:下调万达商业及万达香港评级至"RD";

  ■泛海控股:公司股票将面临退市风险,法院准许狮王资产撤回破产重整申请;

  ■昆明产投:10亿元“23昆明产投SCP002”完成发行,利率6%;

  ■华夏幸福:暂缓推进《债务重组计划》中偿债信托受益权份额领受安排;

  ■宝龙地产:与三分之一的现有票据持有人订立债务重组条款书;

  ■绿地控股集团:“21绿地01”、“21绿地02”今日起停牌;

  ■金辉股份:8亿元中债增担保中票完成发行,利率4.28%;

  ■长春城开农投:对“21长春城发MTN001”最终收购面额为9.2亿元,12月22日划付资金;

  ■方圆地产:“H20方圆1”第三次持有人会议拟审议调整利息及回售本金兑付安排、增加宽限期等议案;

  ■淮南城投:提前兑付“G20淮南”部分未偿本金及应计利息议案获通过;

  ■柳州东城投资:2.96亿元“23柳州东投MTN006”完成发行,票息6%。

  市场动态:

  【货币市场|货币市场利率涨跌参半】

  周四,货币市场利率涨跌参半,其中银存间质押式回购加权平均利率1天期上行12.11BP报1.7003%,7天期上行0.04BP报1.805%,14天期下行2.41BP报2.4236%,1月期下行3.59BP报2.8641%。

  Shibor短端品种多数上行。隔夜品种上行11.9BP报1.711%;7天期上行1.7BP报1.801%;14天期下行17.8BP报2.251%;1个月期上行1.9BP报2.491%,创纪录新高。

  银行间回购定盘利率多数上涨。FR001报1.8400%,涨14.00个基点;FR007报2.0200%,跌18.00个基点;FR014报3.7500%,涨5.00个基点。

  银银间回购定盘利率多数下跌。FDR001报1.7181%,涨11.81个基点;FDR007报1.8000%,跌5.00个基点;FDR014报1.9631%,跌44.98个基点。

  【利率债|国债期货收盘集体上涨,30年期主力合约涨0.47%】

  周四,国债期货收盘集体上涨,30年期主力合约涨0.47%,10年期主力合约涨0.09%,5年期主力合约涨0.1%,2年期主力合约涨0.02%。

  银行间主要利率债收益率全线下行,截止北京时间16:30,10年期国债活跃券230018收益率下行2.55bp报2.613%,5年期国债活跃券230022收益率下行3.5bp报2.475%,10年期国开活跃券230210收益率下行2.3bp报2.7605%。

  【信用债|信用债收益率多数小幅上行,全天成交近1300亿元】

  周四,信用债收益率多数小幅上行,全天成交近1300亿元。地产债涨跌不一,“22旭辉01”涨10%,“21金地04”跌超4%。AAA级中短期票据中,1年期收益率上行0.48个基点报2.7251%,AAA级城投债中,1年期收益率上行0.41个基点报2.7666%。

  涨幅超2%的信用债共18只,其中“22旭辉01”、“21GLP11”、“20潍坊滨投MTN001”涨幅位居前三,分别涨10.01%、9.33%、9.04%,分别成交2.69万元、79.27万元、97.45万元。

  跌幅超2%的信用债共10只,“H1龙控01”、“21金地04”、“20惠山国投MTN001”跌幅位居前三,分别跌22.55%、4.12%、3.18%,三只债分别成交441.39万元、17.11万元、1743.47万元。

  高收益债:共32只收益率高于15%的信用债有成交,其中“22远洋控股PPN001”、“20中骏02”、“H1龙控01”收益率位列前三,分别为494.74%、269.68%、206.49%,三只债分别成交331.77万元、65.5万元、441.39万元。共27只收益率处于8%-15%区间的信用债有成交,其中“21GLP11”、“21不动02”、“19遵保债NPB”收益率位列前三,分别为14.11%、13.42%、13.31%,三只债分别成交79.27万元、1363.26万元、3434.86万元。

  【欧债市场|欧债收益率多数收跌,英国10年期国债收益率涨0.2个基点报3.521%】

  周四,欧债收益率多数收跌,英国10年期国债收益率涨0.2个基点报3.521%,法国10年期国债收益率跌0.6个基点报2.469%,德国10年期国债收益率跌0.6个基点报1.962%,意大利10年期国债收益率跌0.7个基点报3.575%,西班牙10年期国债收益率跌1.2个基点报2.885%。

  【美债市场|美债收益率集体上涨,2年期美债收益率涨1.8个基点报4.358%】

  周四,美债收益率集体上涨,2年期美债收益率涨1.8个基点报4.358%,3年期美债收益率涨1.2个基点报4.061%,5年期美债收益率涨3.2个基点报3.881%,10年期美债收益率涨4.3个基点报3.893%,30年期美债收益率涨4.5个基点报4.032%。

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